Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4630 |
Data de lançamento: |
26/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SABÃO EM PÓ 5 KG - SABÃO EM PÓ 5 KG |
29,99 |
299,90 |
| 30.00 |
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN - ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN |
7,99 |
239,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2024 |
SABÃO EM PÓ 5 KG - SABÃO EM PÓ 5 KG ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN - ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN |
539,60 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL |
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539,60 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4630/2024
SC MERCADO LTDA - 5505 |
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533,12 |
| 31/07/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4630/2024 |
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6,48 |
| TOTAL |
539,60 |
539,60 |
539,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
31/07/2024 |
6,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
6,48 |
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