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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref folha de pagamento	0,00	1.810,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	folha ref folha de pagamento	1.810,19
25/01/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL		1.810,19
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			139,29
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			139,29
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			304,11
25/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			750,39
31/01/2024	Pagamento de Empenho 471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			477,11
TOTAL		1.810,19	1.810,19	1.810,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	139,29		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	139,29		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	304,11		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	25/01/2024	750,39		Lançada
TOTAL		1.333,08