| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 4726 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 184.00 | VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/07-46KM; 08/07-46KM; 15/07-46KM; 20/07-35KM=187 KM MES | 5,12 | 942,08 |
| 138.00 | VIAGENS - TURNO INTEGRAL DIA 03/07-46KM; 10/07-46KM;17/07-46KM=138 KM MES | 5,12 | 706,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | VIAGEM - COOPERATIVA ESCOLAR DIA 01/07-46KM; 08/07-46KM; 15/07-46KM; 20/07-35KM=187 KM MES VIAGENS - TURNO INTEGRAL DIA 03/07-46KM; 10/07-46KM;17/07-46KM=138 KM MES | 1.648,64 | ||
| 01/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/60; | 1.648,64 | ||
| 06/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4726/2024 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.615,67 | ||
| 06/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4726/2024 | 32,97 | ||
| TOTAL | 1.648,64 | 1.648,64 | 1.648,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/08/2024 | 32,97 | Lançada | |
| TOTAL | 32,97 |
