Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Emp. referente as Escolas Municipais João Alfredo Sackser e Osvaldo Cruz, para o exercício de 2024. |
4.000,00 |
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| 02/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
538,93 |
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| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. JULHO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
|
|
538,93 |
| 26/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS |
|
270,27 |
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| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
|
|
270,27 |
| 29/08/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS |
|
272,91 |
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| 02/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
|
|
272,91 |
| 26/09/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
298,43 |
|
| 30/09/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
300,32 |
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| 01/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
|
|
298,43 |
| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
|
|
300,32 |
| 28/10/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL |
|
602,88 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
|
|
602,88 |
| TOTAL |
4.000,00 |
2.283,74 |
2.283,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.716,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
