Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5106 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS |
0,00 |
1.926,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS |
1.926,29 |
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| 22/08/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - ELONIR JOSE DA SILVA LENZ |
|
1.926,29 |
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| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID |
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32,10 |
| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: M.SEC.URBANOS SUBSID |
|
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171,44 |
| 26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.722,75 |
| TOTAL |
1.926,29 |
1.926,29 |
1.926,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/08/2024 |
32,10 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/08/2024 |
171,44 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
203,54 |
|
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