Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 5185 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Unidade: | DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO FISCAL, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO | 0,00 | 13.363,20 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/08/2024 | folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO | 13.363,20 | ||
27/08/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL | 13.363,20 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 57,14 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 260,47 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 310,00 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 420,37 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 633,17 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 1.116,82 | ||
27/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.ARRECAD. | 1.452,19 | ||
30/08/2024 | Pagamento de Empenho 5185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.113,04 | ||
TOTAL | 13.363,20 | 13.363,20 | 13.363,20 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/08/2024 | 57,14 | Lançada | |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/08/2024 | 260,47 | Lançada | |
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/08/2024 | 310,00 | Lançada | |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/08/2024 | 420,37 | Lançada | |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/08/2024 | 633,17 | Lançada | |
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/08/2024 | 1.116,82 | Lançada | |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 27/08/2024 | 1.452,19 | Lançada | |
TOTAL | 4.250,16 |