Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5488 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MARCADOR DE TEXTO AZUL |
1,75 |
3,50 |
| 1.00 |
CLIPS 4/0 GALVANIZADO 400 UN |
9,00 |
9,00 |
| 2.00 |
MARCA TEXTO COR VERDE COM TINTA FLUORECENTE A BASE |
2,20 |
4,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
MARCADOR DE TEXTO AZUL CLIPS 4/0 GALVANIZADO 400 UN MARCA TEXTO COR VERDE COM TINTA FLUORECENTE A BASE |
16,90 |
|
|
| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/16495; |
|
16,90 |
|
| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5488/2024
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP - 8462 |
|
|
16,70 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5488/2024 |
|
|
0,20 |
| TOTAL |
16,90 |
16,90 |
16,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/10/2024 |
0,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,20 |
|
|
