Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5524 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
COPO TERMICO DECARTÁVEL ISOPOR 180ML COM 25 UNIDADES |
6,09 |
1.218,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
COPO TERMICO DECARTÁVEL ISOPOR 180ML COM 25 UNIDADES |
1.218,00 |
|
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/16490; |
|
1.218,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024
HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP - 8462 |
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1.203,38 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5524/2024 |
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14,62 |
| TOTAL |
1.218,00 |
1.218,00 |
1.218,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
02/10/2024 |
14,62 |
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Lançada |
| TOTAL |
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14,62 |
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