| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5524 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | COPO TERMICO DECARTÁVEL ISOPOR 180ML COM 25 UNIDADES | 6,09 | 1.218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | COPO TERMICO DECARTÁVEL ISOPOR 180ML COM 25 UNIDADES | 1.218,00 | ||
| 30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 001/16490; | 1.218,00 | ||
| 02/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2024 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP - 8462 | 1.203,38 | ||
| 02/10/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 5524/2024 | 14,62 | ||
| TOTAL | 1.218,00 | 1.218,00 | 1.218,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 02/10/2024 | 14,62 | Lançada | |
| TOTAL | 14,62 |
