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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5843	Data de lançamento:	24/09/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref folha de pagamento de setembro	0,00	11.632,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/09/2024	folha ref folha de pagamento de setembro	11.632,31
24/09/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL		11.632,31
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			41,06
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			1.336,14
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			1.429,75
24/09/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			1.839,27
30/09/2024	Pagamento de Empenho 5843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.986,09
TOTAL		11.632,31	11.632,31	11.632,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/09/2024	41,06		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/09/2024	1.336,14		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/09/2024	1.429,75		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/09/2024	1.839,27		Lançada
TOTAL		4.646,22