Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5925
Data de lançamento:
24/09/2024
Tipo de empenho:
INSS A PAGAR
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS REFERENTE folha de pagamento de setembro
0,00
1.238,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
INSS REFERENTE folha de pagamento de setembro
1.238,73
24/09/2024
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MENSAL
1.238,73
24/09/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 21
994,06
18/10/2024
Pagamento de Empenho 5925/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
244,67
TOTAL
1.238,73
1.238,73
1.238,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
