Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6052 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RADIADOR - CONJUNTO |
10.980,00 |
10.980,00 |
| 1.00 |
ADITIVO PARA RADIADOR 20L
PARA RETROESCAVADEIRA RONDON RD 406K |
365,20 |
365,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
RADIADOR - CONJUNTO ADITIVO PARA RADIADOR 20L
PARA RETROESCAVADEIRA RONDON RD 406K |
11.345,20 |
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| 07/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8721; |
|
11.345,20 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6052/2024
MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA - 3027 |
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11.209,06 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6052/2024 |
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136,14 |
| TOTAL |
11.345,20 |
11.345,20 |
11.345,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
09/10/2024 |
136,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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136,14 |
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