Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONCREFER CONCRETOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6077 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO DE REDES DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Construção de duas estruturas para reservatórios de água de 20.000 litros, sendo uma de 9 metros e outra de 6 metros. |
85.000,00 |
85.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
Construção de duas estruturas para reservatórios de água de 20.000 litros, sendo uma de 9 metros e outra de 6 metros. |
85.000,00 |
|
|
| 02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/164; |
|
45.121,17 |
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| 07/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6077/2024 - REF. DANFE 002/164
CONCREFER CONCRETOS LTDA - 6623 |
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|
45.121,17 |
| 16/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/190; |
|
39.878,83 |
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| TOTAL |
85.000,00 |
85.000,00 |
45.121,17 |
| SALDO A PAGAR |
39.878,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
