Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6157 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Consórcio Licitação: |
28.976.123/0001-81 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
metildopa 250 mg - sgs=100062 |
0,46 |
2.295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
metildopa 250 mg - sgs=100062 |
2.295,00 |
|
|
22/11/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/180871; |
|
2.295,00 |
|
26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2024
COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - 10685 |
|
|
2.267,46 |
26/11/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6157/2024 |
|
|
27,54 |
TOTAL |
2.295,00 |
2.295,00 |
2.295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/11/2024 |
27,54 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
27,54 |
|
|