| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. MERCEDES BENZ ATEGO 2426, CE/CL/ATEGO 2430/CELANO/MODELO 2022, PLACA JBO3E03 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. MERCEDES BENZ ATEGO 2426, CE/CL/ATEGO 2430/CELANO/MODELO 2022, PLACA JBO3E03 | 6.780,00 | ||
| 29/11/2024 | Conforme Fatura Nº 919182018; | 6.780,00 | ||
| 04/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6318/2024 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 | 6.617,28 | ||
| 04/12/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6318/2024 | 162,72 | ||
| TOTAL | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/12/2024 | 162,72 | Lançada | |
| TOTAL | 162,72 |
