| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CPX DISTRIBUIDORA S/A |
| Número do empenho: | 646 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 275/80 R22.5 TRAÇÃO MISTO BORRACHUDO PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20MM. | 1.367,00 | 10.936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PNEU 275/80 R22.5 TRAÇÃO MISTO BORRACHUDO PROFUNDIDADE MINIMA DE SULCO DE 20MM. | 10.936,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/1444817; | 10.936,00 | ||
| 19/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/144817; | 10.936,00 | ||
| 19/02/2024 | ERRO NA LIQUIDACAO | -10.936,00 | ||
| 21/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 646/2024 CPX DISTRIBUIDORA S/A - 11003 | 10.804,77 | ||
| 21/02/2024 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 646/2024 | 131,23 | ||
| TOTAL | 10.936,00 | 10.936,00 | 10.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 21/02/2024 | 131,23 | Lançada | |
| TOTAL | 131,23 |
