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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6690	Data de lançamento:	24/10/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA REF folha de pagamento de outubro	0,00	9.031,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2024	FOLHA REF folha de pagamento de outubro	9.031,91
24/10/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FOLHA MES		9.031,91
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			319,67
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			692,12
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			828,13
24/10/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC.			878,46
30/10/2024	Pagamento de Empenho 6690/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.313,53
TOTAL		9.031,91	9.031,91	9.031,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/10/2024	319,67		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2024	692,12		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/10/2024	828,13		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	24/10/2024	878,46		Lançada
TOTAL		2.718,38