| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6857 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ferias ref. pagamento de 30 dias de férias | 2.824,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | ferias ref. pagamento de 30 dias de férias | 2.824,00 | ||
| 04/11/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS FABIANA TAILINE MULLER DE CARVALHO | 2.824,00 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 2,82 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 25,42 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 33,88 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 216,26 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 388,13 | ||
| 04/11/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 1.115,28 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 6857/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.042,21 | ||
| TOTAL | 2.824,00 | 2.824,00 | 2.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 04/11/2024 | 2,82 | Lançada | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 04/11/2024 | 25,42 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/11/2024 | 33,88 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 04/11/2024 | 216,26 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/11/2024 | 388,13 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 04/11/2024 | 1.115,28 | Lançada | |
| TOTAL | 1.781,79 |
