Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6925 |
Data de lançamento: |
06/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1334.97 |
Linha 2 |
5,27 |
7.035,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2024 |
Linha 2 |
7.035,29 |
|
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| 12/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024103; |
|
7.035,29 |
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| 13/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2024
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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6.894,58 |
| 13/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6925/2024 |
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140,71 |
| TOTAL |
7.035,29 |
7.035,29 |
7.035,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
13/11/2024 |
140,71 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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140,71 |
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