Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7129 |
Data de lançamento: |
18/11/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG 766 DO MUNICÍPIO DE ESTEIO-RS PARA ERNESTINA-RS |
5.000,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2024 |
TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA LIUGONG 766 DO MUNICÍPIO DE ESTEIO-RS PARA ERNESTINA-RS |
5.000,00 |
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21/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/219; |
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5.000,00 |
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25/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7129/2024
MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 |
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4.850,00 |
25/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7129/2024 |
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150,00 |
TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/11/2024 |
150,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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150,00 |
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