Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
734 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
JUROS FINISA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.01.00.00 - Juros da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Empenho referente a Juro ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola. |
2.608,27 |
2.608,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
Empenho referente a Juro ao Contrato 0556516/2021, Compra da Patrola. |
2.608,27 |
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| 01/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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2.608,27 |
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| 08/02/2024 |
Pagamento de Empenho 734/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.608,27 |
| TOTAL |
2.608,27 |
2.608,27 |
2.608,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
