Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7482 |
Data de lançamento: |
27/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. complementar ao 19/2024 - referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2024. |
25.000,00 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2024 |
Emp. complementar ao 19/2024 - referente a Energia Elétrica dos Poços Artesianos do Interior, referente ao exercício de 2024. |
25.000,00 |
|
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| 27/11/2024 |
LIQUIDADO CONFORME FATURAS MENSAIS |
|
9.623,83 |
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| 02/12/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME FATURA |
|
579,60 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.623,83 |
| 03/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7482/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 213 |
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|
579,60 |
| TOTAL |
25.000,00 |
10.203,43 |
10.203,43 |
| SALDO A PAGAR |
14.796,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
