Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GAYGER E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8017 |
Data de lançamento: |
16/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 319.75 |
PEDRA BRITA Nº 1 |
54,00 |
17.266,50 |
| 319.75 |
PEDRA BRITA N°2
PARA USO NAS VIAS DO MUNICÍPIO |
54,00 |
17.266,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2024 |
PEDRA BRITA Nº 1 PEDRA BRITA N°2
PARA USO NAS VIAS DO MUNICÍPIO |
34.533,00 |
|
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/38982; |
|
34.533,00 |
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| 26/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8017/2024
GAYGER E CIA LTDA - 4512 |
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34.118,60 |
| 26/12/2024 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8017/2024 |
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414,40 |
| TOTAL |
34.533,00 |
34.533,00 |
34.533,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/12/2024 |
414,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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414,40 |
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