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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8220	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref pagamento da folha de dezembro	0,00	6.614,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	folha ref pagamento da folha de dezembro	6.614,31
23/12/2024	LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		6.614,31
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			41,06
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			162,16
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			996,25
23/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.DIV.CONTABIL			1.429,75
30/12/2024	Pagamento de Empenho 8220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.985,09
TOTAL		6.614,31	6.614,31	6.614,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/12/2024	41,06		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/12/2024	162,16		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/12/2024	996,25		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	23/12/2024	1.429,75		Lançada
TOTAL		2.629,22