| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8382 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HORAS EXTRAS REF pagamento de rescisão | 0,00 | 16.141,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | HORAS EXTRAS REF pagamento de rescisão | 16.141,06 | ||
| 27/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO JOICE DA COSTA | 16.141,06 | ||
| 27/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS | 664,32 | ||
| 27/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS | 6.530,67 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.946,07 | ||
| TOTAL | 16.141,06 | 16.141,06 | 16.141,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/12/2024 | 664,32 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/12/2024 | 6.530,67 | Lançada | |
| TOTAL | 7.194,99 |
