| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8408 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA REF pagamento de rescisão | 0,00 | 4.927,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | FOLHA REF pagamento de rescisão | 4.927,43 | ||
| 27/12/2024 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO ITAMAR SANTOS | 4.927,43 | ||
| 27/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 318,82 | ||
| 27/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE RESCISAO, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: SEC.SERV.URB.VENC. | 508,65 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.099,96 | ||
| TOTAL | 4.927,43 | 4.927,43 | 4.927,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 27/12/2024 | 318,82 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 27/12/2024 | 508,65 | Lançada | |
| TOTAL | 827,47 |
