Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8474 |
Data de lançamento: |
27/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 879/2024 - Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2024 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 879/2024 - Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024 |
200,00 |
|
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
|
11,54 |
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO |
|
188,46 |
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| 31/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11,54 |
| 31/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8474/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
188,46 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
