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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8475	Data de lançamento:	27/12/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 8474/2024 - Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2024	EMPENHO COMPLEMENTAR AO 8474/2024 - Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024	300,00
30/12/2024	LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		29,49
30/12/2024	LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12,00
30/12/2024	LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12,00
30/12/2024	LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		12,00
30/12/2024	LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL		84,00
30/12/2024	LIQUIDADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		24,00
31/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8475/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,49
31/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8475/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 BANCO DO BRASIL SA - 161			12,00
31/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8475/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 BANCO DO BRASIL SA - 161			12,00
31/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8475/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 BANCO DO BRASIL SA - 161			24,00
TOTAL		300,00	173,49	77,49
SALDO A PAGAR				222,51