Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP.CRED.POUP E INVEST. INTEGRAÇÃO DE EST. RS E S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
882 |
Data de lançamento: |
12/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024 |
8.000,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2024 |
Emp. referente a Tarifas Bancárias, para o exercício de 2024 |
8.000,00 |
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| 14/02/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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542,05 |
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| 15/02/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE JANEIRO 2024 |
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542,05 |
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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516,82 |
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| 25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TARIFA MES DE FEVEREIRO |
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516,82 |
| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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546,54 |
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| 19/04/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE MARÇO |
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546,54 |
| 16/05/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
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1.010,35 |
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| 20/05/2024 |
TARIFA BANCARIA
|
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1.010,35 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO |
|
723,05 |
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| 27/06/2024 |
TARIFA BANCARIA MES DE MAIO 24 |
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723,05 |
| TOTAL |
8.000,00 |
3.338,81 |
3.338,81 |
| SALDO A PAGAR |
4.661,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
