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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	995	Data de lançamento:	19/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref Pagamento de 20 dias de férias e 10 dia abono pecuniário	0,00	1.564,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2024	ferias ref Pagamento de 20 dias de férias e 10 dia abono pecuniário	1.564,55
19/02/2024	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS TEREZINHA APARECIDA ALVES DOS SANTOS		1.564,55
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			41,72
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			62,58
19/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.DIV.PESSOAL			409,29
20/02/2024	Pagamento de Empenho 995/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.050,96
TOTAL		1.564,55	1.564,55	1.564,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/02/2024	41,72		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19/02/2024	62,58		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	19/02/2024	409,29		Lançada
TOTAL		513,59