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Última atualização realizada em 08/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1154	Data de lançamento:	20/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref pagamento de férias	0,00	2.816,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2025	ferias ref pagamento de férias	2.816,84
20/02/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		2.816,84
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			6,57
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			21,60
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			53,31
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			115,02
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			175,15
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			317,17
20/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL			377,93
24/02/2025	Pagamento de Empenho 1154/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.750,09
TOTAL		2.816,84	2.816,84	2.816,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/02/2025	6,57	Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/02/2025	21,60	Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/02/2025	53,31	Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/02/2025	115,02	Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/02/2025	175,15	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	20/02/2025	317,17	Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/02/2025	377,93	Lançada
TOTAL		1.066,75

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