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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1324	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Ref competencia pagamento da folha de fevereiro	0,00	15.168,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	Ref competencia pagamento da folha de fevereiro	15.168,20
26/02/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		15.168,20
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB			189,23
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB			525,21
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB			2.164,35
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB			2.562,47
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1324/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.726,94
TOTAL		15.168,20	15.168,20	15.168,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	189,23		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/02/2025	525,21		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	2.164,35		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	2.562,47		Lançada
TOTAL		5.441,26