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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1328	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref pagamento da folha de fevereiro	0,00	9.310,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	folha ref pagamento da folha de fevereiro	9.310,70
26/02/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		9.310,70
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			16,16
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			80,00
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			83,46
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			104,13
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			135,95
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			135,95
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			239,66
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			721,29
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			750,39
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: TRANS.ESC.1oGRAU MDE			922,83
28/02/2025	Pagamento de Empenho 1328/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.120,88
TOTAL		9.310,70	9.310,70	9.310,70
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	16,16		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	80,00		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	26/02/2025	83,46		Lançada
DESCONTO DE MULTAS DE TRANSITO	26/02/2025	104,13		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	135,95		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	135,95		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26/02/2025	239,66		Lançada
EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	721,29		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	750,39		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	26/02/2025	922,83		Lançada
TOTAL		3.189,82