| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1383 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento da folha de fevereiro | 0,00 | 22.365,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF pagamento da folha de fevereiro | 22.365,30 | ||
| 26/02/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 22.365,30 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 60,72 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 350,50 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC.EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 391,54 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 1.482,90 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 2.148,33 | ||
| 26/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 2.477,09 | ||
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho 1383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.454,22 | ||
| TOTAL | 22.365,30 | 22.365,30 | 22.365,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/02/2025 | 60,72 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 26/02/2025 | 350,50 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/02/2025 | 391,54 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/02/2025 | 1.482,90 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 26/02/2025 | 2.148,33 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/02/2025 | 2.477,09 | Lançada | |
| TOTAL | 6.911,08 |
