Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1608 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2637.60 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
5,19 |
13.689,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
13.689,14 |
|
|
| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0055; |
|
13.689,14 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2025
TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 |
|
|
13.415,36 |
| 11/03/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1608/2025 |
|
|
273,78 |
| TOTAL |
13.689,14 |
13.689,14 |
13.689,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/03/2025 |
273,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
273,78 |
|
|
