| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2254.05 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 5,69 | 12.825,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 12.825,54 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202510; | 12.825,54 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 12.261,22 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1618/2025 | 307,81 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1618/2025 | 256,51 | ||
| TOTAL | 12.825,54 | 12.825,54 | 12.825,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 11/03/2025 | 307,81 | Lançada | |
| ISS | 11/03/2025 | 256,51 | Lançada | |
| TOTAL | 564,32 |
