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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	165	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa:	FERIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ferias ref. pagamento de ferias	0,00	3.036,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	ferias ref. pagamento de ferias	3.036,00
15/01/2025	LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL		3.036,00
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE			60,72
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE			303,11
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE			379,16
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE			970,00
17/01/2025	Pagamento de Empenho 165/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.323,01
TOTAL		3.036,00	3.036,00	3.036,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/01/2025	60,72		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	15/01/2025	303,11		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15/01/2025	379,16		Lançada
EMPRESTIMOS SICREDI - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	15/01/2025	970,00		Lançada
TOTAL		1.712,99