Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1763 |
Data de lançamento: |
13/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE DA BRIGADA MILITAR. |
5.762,00 |
5.762,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2025 |
REFERENTE A MANUTENÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, INCLUSIVE DA BRIGADA MILITAR. |
5.762,00 |
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| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1962; |
|
5.762,00 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1763/2025
CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP - 8920 |
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5.485,42 |
| 14/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 1763/2025 |
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276,58 |
| TOTAL |
5.762,00 |
5.762,00 |
5.762,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
14/04/2025 |
276,58 |
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Lançada |
| TOTAL |
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276,58 |
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