| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 2093 | Data de lançamento: | 25/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 0,00 | 5.638,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO | 5.638,48 | ||
| 25/03/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 5.638,48 | ||
| 25/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 10, Centro Custo: 5 | 4.650,06 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 2093/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 988,42 | ||
| TOTAL | 5.638,48 | 5.638,48 | 5.638,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 25/03/2025 | 4.650,06 | Lançada | |
| TOTAL | 4.650,06 |
