Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2025 |
FOLHA REF PAGAMENTO DA FOLHA DE MARÇO |
15.491,12 |
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| 25/03/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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15.491,12 |
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| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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36,81 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CARTAO CONSIGNADO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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154,92 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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419,76 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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802,46 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.068,80 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.180,51 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.492,99 |
| 25/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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1.608,80 |
| 31/03/2025 |
Pagamento de Empenho 2140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.726,07 |
| TOTAL |
15.491,12 |
15.491,12 |
15.491,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
