Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2213 |
Data de lançamento: |
28/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1566.93 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 10 |
5,80 |
9.088,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2025 |
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 10 |
9.088,19 |
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31/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202520; |
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9.088,19 |
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03/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2025
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
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8.688,31 |
03/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2213/2025 |
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218,12 |
03/04/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2213/2025 |
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181,76 |
TOTAL |
9.088,19 |
9.088,19 |
9.088,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
03/04/2025 |
218,12 |
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Lançada |
ISS |
03/04/2025 |
181,76 |
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Lançada |
TOTAL |
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399,88 |
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