| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 28/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1566.93 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 10 | 5,80 | 9.088,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO, Linha 10 | 9.088,19 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202520; | 9.088,19 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2213/2025 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 | 8.688,31 | ||
| 03/04/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2213/2025 | 218,12 | ||
| 03/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2213/2025 | 181,76 | ||
| TOTAL | 9.088,19 | 9.088,19 | 9.088,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 03/04/2025 | 218,12 | Lançada | |
| ISS | 03/04/2025 | 181,76 | Lançada | |
| TOTAL | 399,88 |
