Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2678 |
Data de lançamento: |
24/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 - Novo, radial, mínimo 16 lonas. PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
5.198,00 |
31.188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14.00-24 - Novo, radial, mínimo 16 lonas. PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS. |
31.188,00 |
|
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| 28/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/125321; |
|
31.188,00 |
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| 30/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2025
MODELO PNEUS LTDA - 775 |
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30.813,74 |
| 30/04/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2678/2025 |
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374,26 |
| TOTAL |
31.188,00 |
31.188,00 |
31.188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
30/04/2025 |
374,26 |
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Lançada |
| TOTAL |
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374,26 |
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