Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3468 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
DUTO CORRUGADO PEAD 1 1/4 POL PRETO
Finalidade: Manutenção da rede dos poços artesianos. |
1,88 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
DUTO CORRUGADO PEAD 1 1/4 POL PRETO
Finalidade: Manutenção da rede dos poços artesianos. |
94,00 |
|
|
23/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/000113745; |
|
94,00 |
|
26/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2025
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
|
|
92,87 |
26/05/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3468/2025 |
|
|
1,13 |
TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
26/05/2025 |
1,13 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,13 |
|
|