Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3785 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
31 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 395.60 |
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 8 |
6,48 |
2.563,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 8 |
2.563,49 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº E/202547; |
|
2.563,49 |
|
| 05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2025
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 |
|
|
2.450,70 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3785/2025 |
|
|
51,27 |
| 05/06/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3785/2025 |
|
|
61,52 |
| TOTAL |
2.563,49 |
2.563,49 |
2.563,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/06/2025 |
51,27 |
|
Lançada |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
05/06/2025 |
61,52 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
112,79 |
|
|
