Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DR PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3975 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
EMPENHO REFERENTE A RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1.649,00 |
9.894,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A RECAPAGEM PNEU 17.5-25 MOTONIVELADORA, A QUENTE G2/L2 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
9.894,00 |
|
|
| 18/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1713; |
|
9.419,09 |
|
| 22/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1713; |
|
474,91 |
|
| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2025
DR PNEUS LTDA - 10686 |
|
|
9.419,09 |
| 23/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3975/2025 |
|
|
474,91 |
| TOTAL |
9.894,00 |
9.894,00 |
9.894,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/07/2025 |
474,91 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
474,91 |
|
|
