| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BADESUL - CAIXA ESTADUAL S/A-AGENCIA FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS BADESUL 009/2022 | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.02.00.00 - Juros da Dívida BADESUL contrato 009/2022 | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente aos juros parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. | 7.299,17 | 7.299,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | Empenho referente aos juros parcela empréstimo Badesul para construção do asfalto da rodovia de ligação a Nicolau Vergueiro. | 7.299,17 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME BOLETO N 0574422000. | 7.299,17 | ||
| 04/02/2025 | Pagamento de Empenho 433/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.299,17 | ||
| TOTAL | 7.299,17 | 7.299,17 | 7.299,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
