| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Folha de pagamento ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO | 0,00 | 12.592,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Folha de pagamento ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO | 12.592,82 | ||
| 24/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 12.592,82 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS | 363,75 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS | 620,58 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS | 658,94 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS | 709,29 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS | 747,15 | ||
| 24/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS | 848,75 | ||
| 30/06/2025 | Pagamento de Empenho 4397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.644,36 | ||
| TOTAL | 12.592,82 | 12.592,82 | 12.592,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 24/06/2025 | 363,75 | Lançada | |
| EMPRESTIMOS BANRISUL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 24/06/2025 | 620,58 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 24/06/2025 | 658,94 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 24/06/2025 | 709,29 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/06/2025 | 747,15 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 24/06/2025 | 848,75 | Lançada | |
| TOTAL | 3.948,46 |
