| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4469 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref competencia PAGAMENTO PATRONAIS DA FOLHA DE JUNHO | 0,00 | 2.941,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Ref competencia PAGAMENTO PATRONAIS DA FOLHA DE JUNHO | 2.941,19 | ||
| 30/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO STEOR PESSOAL | 2.941,19 | ||
| 30/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MAN.PRE ESCOLA FUNDEB | 411,77 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4469/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.529,42 | ||
| TOTAL | 2.941,19 | 2.941,19 | 2.941,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 30/06/2025 | 411,77 | Lançada | |
| TOTAL | 411,77 |
