Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FERIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS |
0,00 |
1.760,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
ferias ref PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS |
1.760,31 |
|
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| 03/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
1.760,31 |
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| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
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35,20 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
|
146,22 |
| 08/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4546/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.578,89 |
| TOTAL |
1.760,31 |
1.760,31 |
1.760,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/07/2025 |
35,20 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
03/07/2025 |
146,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
181,42 |
|
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