| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 4603 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELÉTRICA LUMAGI BOMBA ELET TRANSF C/FILTRO LUB900 PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 559,90 | 559,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELÉTRICA LUMAGI BOMBA ELET TRANSF C/FILTRO LUB900 PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 559,90 | ||
| 08/07/2025 | Conforme DANFE Nº 0/00023625; | 559,90 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 553,18 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4603/2025 | 6,72 | ||
| TOTAL | 559,90 | 559,90 | 559,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/07/2025 | 6,72 | Lançada | |
| TOTAL | 6,72 |
