| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4738 | Data de lançamento: | 14/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRIBUICAO PIS/PASEP | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| férias ref. PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO | 3.218,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | férias ref. PAGAMENTO DE 20 DIAS DE FÉRIAS E 10 EM ABONO | 3.218,41 | ||
| 14/07/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.218,41 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 2,72 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 15,41 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 33,45 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 59,02 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 189,56 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 334,44 | ||
| 14/07/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL | 566,78 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.017,03 | ||
| TOTAL | 3.218,41 | 3.218,41 | 3.218,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14/07/2025 | 2,72 | Lançada | |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14/07/2025 | 15,41 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14/07/2025 | 33,45 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14/07/2025 | 59,02 | Lançada | |
| CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14/07/2025 | 189,56 | Lançada | |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 14/07/2025 | 334,44 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 14/07/2025 | 566,78 | Lançada | |
| TOTAL | 1.201,38 |
